5月11日，周一，上午九点。
公司会议室。陈诺、刘强、林晓、陆明远四人围坐。桌上摆着三份文件：五月第一周销售报表，比特币持仓及矿场运营数据，现金流预测更新。
“先看销售。”陈诺翻开通报表，“第一周销售额三十五万，完成月度目标35%。其中企业客户二十五万，校园客户十万。刘强，企业客户那家创业园公司，五十台电脑的订单，交付了吗？”
“交付了。昨天送完货，验收合格。尾款三十万，账期三十天，合同已签。另外，培训机构那边下了新订单，二十台电脑，总价三万六，要求月底前交货。内存条企业客户，那个网吧连锁店，又追加五百根2G，总价两万五。这周预计能签。”刘强汇报。
“不错。但注意，企业客户账期要控制。三十天可以，但超过四十五天的，除非利润特别高，否则不接。林晓，财务上，应收款账龄分析做了吗？”
“做了。”林晓打开笔记本，“目前应收款总额六十五万。其中，三十天内的四十万，三十到六十天的二十万，六十天以上的五万。六十天以上的那五万，是杨帆离职前签的一个客户，一直拖着。我催了三次，对方说资金紧张，下月付。风险评级为C，建议计提坏账准备。”
“计提。但继续催。超过九十天不付，发律师函。刘强，这个客户你去盯一下，看是什么问题。如果是真困难，可以谈分期。如果是赖账，走法律程序。”陈诺说。
“明白。我下午去。”刘强记下。
“现金流预测更新。”林晓继续，“上周现金负一万五。本周应收款到账二十万，应付款支出十八万，工资预留十六万，税预留五万，借款利息预留两万五。预计周末现金负三万。但下周一有创业园公司三十万尾款到账，现金将转正二十七万。五月末现金预测为正十五万，与之前一致。”
“好。工资按时发，税按时缴，利息按时付。现金转正后，先还刘总五万借款利息。本金五十万，下月还。”陈诺说。
“陈总，下月还五十万本金，我们现金又会紧张。虽然预测正十五万，但还五十万后，就负三十五万了。而且，六月有半年报税，预计要交十万。工资十六万，应付款二十万。现金流又会出现缺口。”林晓说。
“我知
本章未完，请点击下一页继续阅读！